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環(huán)球頭條：中南建設：一年內(nèi)有息負債199億元，公開市場債券金額為59億元

時間 : 2023-02-17 19:11:11來源 : 樂居財經(jīng)

(資料圖)

樂居財經(jīng)孫肅博2月17日，中南建設(000961.SZ)回復深交所關注函。

中南建設回復稱，截至2022年9月末，公司有息負債498億元，其中一年以內(nèi)的有息負債合計199億元。

此外，中南建設全部的公開市場債券金額為59億元。除境外子公司發(fā)行的本金合計4.53億美元優(yōu)先票據(jù)在與投資者重新協(xié)商票據(jù)償付條款外，中南建設2023年僅11月份有本金0.8億元債券面臨實際到期償付義務，另有最多本金人民幣10.5億元債券投資者可能行使回售選擇權。

2022年前三季度，中南建設經(jīng)營性現(xiàn)金流入636億元，是一年以內(nèi)有息負債的3.2倍。

關鍵詞：中南建設公開市場負債合計